I rendimenti di Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) sembrano essere appesantiti

Analisi delle azioni

Sapevi che esistono alcuni parametri finanziari che possono fornire indizi su un potenziale multi-bagger? Un approccio comune è cercare di trovare un’azienda con rendimenti sul capitale investito (ROCE) in aumento, insieme a una quantità crescente di capitale investito. Fondamentalmente ciò significa che un’azienda ha iniziative redditizie in cui può continuare a reinvestire, che è una caratteristica di una macchina compoundatrice. Anche se, quando abbiamo guardatoSistemi di rivestimento Axalta(NYSE:AXTA), non sembrava soddisfare tutte queste esigenze.

Per coloro che non lo sanno, il ROCE è una misura dell'utile annuo al lordo delle imposte di un'azienda (il suo rendimento), rispetto al capitale impiegato nell'attività. Gli analisti utilizzano questa formula per calcolarlo per Axalta Coating Systems:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,086 = 494 milioni di dollari USA ÷ (7,0 miliardi di dollari USA - 1,3 miliardi di dollari USA) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Così,Axalta Coating Systems ha un ROCE dell'8,6%.In termini assoluti, si tratta di un rendimento basso e anche inferiore alla media del settore chimico, pari all'11%.

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Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di Axalta Coating Systems rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se desideri vedere cosa prevedono gli analisti per il futuro, dai un'occhiata al nostrogratuitorapporto per Axalta Coating Systems.

Le cose sono rimaste piuttosto stabili presso Axalta Coating Systems, con il capitale investito e i rendimenti su tale capitale rimasti pressoché invariati negli ultimi cinque anni. Questo ci dice che l'azienda non sta reinvestendo in se stessa, quindi è plausibile che abbia superato la fase di crescita. Con questo in mente, a meno che gli investimenti non riprendano in futuro, non ci aspetteremmo che Axalta Coating Systems diventi un multi-bagger in futuro.

In poche parole, negli ultimi cinque anni Axalta Coating Systems ha arrancato ottenendo gli stessi rendimenti con lo stesso ammontare di capitale. Non sorprende che il titolo abbia guadagnato solo il 5,3% negli ultimi cinque anni, il che indica potenzialmente che gli investitori stanno tenendo conto di questo andamento futuro. Pertanto, se stai cercando un multi-bagger, ti suggeriamo di considerare altre opzioni.

Poiché praticamente ogni azienda deve affrontare alcuni rischi, vale la pena sapere quali sono e noi li abbiamo individuati2 segnali di avvertimento per i sistemi di rivestimento Axalta(di cui 1 potenzialmente grave!) di cui dovresti essere a conoscenza.

Anche se Axalta Coating Systems non sta ottenendo il rendimento più elevato, dai un'occhiata a questogratuitoelenco di società che ottengono rendimenti elevati dal capitale proprio con bilanci solidi.

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Axalta Coating Systems Ltd., attraverso le sue filiali, produce, commercializza e distribuisce sistemi di rivestimento ad alte prestazioni in Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e America Latina.